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新冠检测概念股集体飙升,返乡新政将带来多大增量?

  • 来源:互联网
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  • 2021-01-23
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排排排长队......

注意!这不是网红打卡地,而是深圳某公立医院一角场景。

为何医院门口突然排起了长队?想必关注疫情新闻的朋友们就不用过多解释。

(图:市民在深圳某公立医院排队做核酸检测,来源:网络)

针对春节返乡期间的疫情控制,国务院20日推出《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》。方案中提到“返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡,返乡后实行14天居家健康监测,期间不聚集、不流动,每7天开展一次核酸检测。”持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施,至3月8日春运结束后截止。

同日,国家卫健委王斌表示:“如果说一定要返乡,这些返乡人员要拿着7日以内的核酸阴性检测证明才能够返乡,同时这些返乡人员回去以后,当地的基层政府要对这些人进行网格化管理。”

返乡政策使得核酸检测成为“刚需”,不少地方挂号预约网站系统被挤崩溃,这等规模不亚于电商购物节的到来,需要做核酸检测的市民也被迫到现场排队挂号。

“我今天上午十点半到的北大医院,想现场取号做核酸检测,可是队伍已经排了上百人,而且还都只是挂号的。工作人员跟我说,今天的号已经满了,让我要么去其他医院,要么明天上午早点过来看看。”——市民陈先生表示。

(来源:网络)

返乡新规让核酸检测一夜之间成为热点,也成为了资本市场炒作的方向。

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新政推出的次日,新冠肺炎检测概念股在A股市场上集体飙升,而至今日,市场火热行业仍继续延续。提供核酸检测的凯普生物连续2日大涨25%。

(来源:Wind)

达安基因2日涨超18%。

(来源:Wind)

除了核酸检测产品外,检测服务提供商金域医学、迪安诊断连续2日收获涨停,其中金域医学股价创下历史新高,报收于168.43元/股。

(来源:Wind)

在全球新冠疫苗完全大规模接种完成前,以及治疗新冠病毒有效药物面市之前,核酸检测已成为防控新冠疫情必不可少的手段之一。

2019年全球核酸检测市场规模达到85亿美元,中国为106亿人民币,中国占全球市场规模的18%,按照过去6年年均复合增长率,在2025年全球核酸检测市场将达到122亿美元,同期中国将达到260亿元。

1月20日,交通运输部预计,2021年全国春运期间发送旅客17亿人次左右,此统计包含往返数据,若按照以返乡为目的比例为70%测算,初步估算返乡(包含城区和农村)数据为6亿人次,农村返乡人数以50%测算,农村返乡数据则为3亿人次。平均每人次共需测2次核酸来计算,相对应的总体核酸检测需求量为12亿次、6亿次。

按照2020年6月京津冀鲁新冠核酸检测试剂盒集采平均价格进行测算,提取和检测一份样本的集采价格为25元,相对应的核酸检测产品的总规模为:300亿元、150亿元。

这项政策的后续实行,对于核酸检测产品的生产厂商来说,无疑是提供了百亿的新增市场。这也就不难解释,核酸检测领域连续大涨的原因。

2020年医药行业的高光是由全球医疗资源受新冠疫情挤兑而引发的产业链价值重估,与疫情相关的,如核酸检测试剂、ICL、CRO等领域是过去一年医药赛道的重点投资方向,相关公司亦享受业绩与股价齐升。

Wind数据显示,A股24只新冠核酸概念股中,共有20只在2020年前三季度净利润实现同比增长,达安基因、硕世生物、东方生物这3股的增幅超过1000%。相对应的股价亦有所表现,2020年至今,万泰生物暴涨2400%,达安基因、硕世生物均超过3倍涨幅。

(来源:Wind)

目前,已有13股公布了2020年的业绩预告,业绩向好。以达安基因为例,预计2020年度归母净利润为20亿-22亿元,同比增长2069%-2286%,而公司检测试剂的日产能从最初5万人份提高到目前的150万人份。截止目前,其已生产新冠检测试剂盒累计超过1.5亿人份。此外,凯普生物预计2020年公司归母净利润为3.2-3.93亿元,同比增长117.26%-166.82%。

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从目前核酸检测排队情况来看,预约难、排队久等问题困扰着想要返乡的人们,不少人退而求其次选择第三方医学服务中心进行检测。ICL仅作为公立医疗机构检测能力的有力补充,应对疫情下,发挥着巨大作用。

以金域医学为例,金域医学是一家以第三方医学检验及病理诊断业务为核心的企业,诊断业务占比超过93%。截止2020年,金域医学目前已建成37家省级实验室,并与全国400多家基层医院建立了合作。目前公司能够提供的检测服务项目超过2700项,年检测样本量超过7000万个。

2020年,受益于疫情带来ICL业务量提升,公司业绩实现快速增长。2020年前三季度,金域医学实现营业收入58.27亿元,同比增长48.65%;归母净利润10.55亿元,同比增长230.65%。截至10月下旬,公司年内累计新冠核酸检测量超过2500万人份。

ICL这个行业如今已从野蛮生长到强者恒强的发展阶段,2019年市场规模达到252.7亿元。龙头金域医学2018年市占率达34%,其次是迪安诊断,占比18%,二者合计市占率已超过50%。但目前ICL行业国内渗透率只有5%,与发达国家44-67%的水平仍有较大的提升空间。

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随着返乡潮出现,加上返乡新规的影响,将给新冠肺炎核酸检测相关领域需求带来较大增量空间。从现在全球市场来看,海外医疗资源需求随着疫情常态化仍将演绎,伴随着中国新冠疫苗的成功开发,发展中国家市场对更快更便宜获得可靠新冠疫苗的诉求有望从中国新冠疫苗出口中获得。

2021年可能是医药双循环同时发力的一年。

不过,从资本市场上来说,由于股价近期涨幅较大,估值提升明显,短期内,注意板块存在回撤风险。

高濑七海 http://www.shenghuochn.com/lm-4/lm-2/45.html
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