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中银永利:中银永利半年定期债券型证券投资基金申购、赎回业务公告

  • 来源:互联网
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  • 2018-01-04
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中银永利:中银永利半年定期债券型证券投资基金申购、赎回业务公告  根据《中银永利半年定期债券型证券投资基金基金合同》、《中银永利半年定期开  放债券型证券投资基金招募说明书》的有关,中银永利半年定期债券型证券投资基  金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或  自每一期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工  作日的,封闭期相应顺延…

原标题:中银永利:中银永利半年定期债券型证券投资基金申购、赎回业务公告

  根据《中银永利半年定期债券型证券投资基金基金合同》、《中银永利半年定期开

  放债券型证券投资基金招募说明书》的有关,中银永利半年定期债券型证券投资基

  金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或

  自每一期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工

  作日的,封闭期相应顺延。自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入期,期间可以办

  理申购与赎回业务。每个期不少于5个工作日,并且最长不超过20个工作日,本次开

  自2018年1月5日起,本基金进入第三个期,2018年1月5日为本基金本期

  的第一个日,基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务,具体办理时间为

  上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回业务。在

  期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接

  受的,其基金份额申购、赎回价格为该期内下一日基金份额申购、赎回的价格;若

  投资人在期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回申请,视为无效申请。

  投资者通过基金管理人直销中心柜台申购本基金时,首次申购最低金额为人民币10000

  元(含申购费,下同),追加申购最低金额为人民币1000元;通过基金管理人电子直销平台

  或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金时,首次申购最低金额为人民币1000元,追

  加申购最低金额为人民币1000元。投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受上

  述最低申购金额的。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限。

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限

  2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率

  3、基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

  基金促销计划,包括但不限于针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活

  动期间,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。基金管理人电子直销平台的费率

  折扣以《中银永利半年定期债券型证券投资基金开通电子直销申购、赎回业务并实施交

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,

  赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

  1、设Y为持有期限。当Y

  <30天时,赎回费率为0.75%;当y≥30天时,赎回费率为0。

  1、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回

  基金份额时收取,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要

  2、基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有外,基金管理人按“先进先

  出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日期

  在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额

  3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述业务办理规则、程序、数量等

  4、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份

  额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,由于四舍五入导致的误差归入基

  本基金自基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净

  在本基金的期内,基金管理人应当在每个日的次日,通过网站、基金份额发售

  2.投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中银永利半年定期债券型证券

  投资基金基金合同》、《中银永利半年定期债券型证券投资基金招募说明书》等法律文

  基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一

  定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金

  管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的。基金管理人提醒投资者基

  金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资

  本基金以定期方式进行运作,在非期间投资者不能进行申购、赎回。投资者投

  资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益

  特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风

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