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一周海外债市回顾 欧洲债券抛售 拖累美债

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  • 2018-02-13
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一周海外债市回顾 欧洲债券抛售 拖累美债  受欧洲国债抛售影响,上周五美债收益率飙升,整周10年期美债收益率升7bp报2.40%,2-30年期收益率上行4-8bp;  欧洲投资者在上周四后表现出获利抛售债券,欧洲国家10年期国债收益率普遍上行8-12bp,美债、新兴市场美元债随后同样承压;  进入11月份,亚洲美元债新发行热度不减,上周发行规模为54.5亿美元,不过跟随市场走势大多表现不佳;  新兴市场固收资金流向持续分化,上周硬通货币债券基金净流入达5.7亿美元,本地货币债券基金净流出则为0.66亿美元;  新兴市场债券估值方面,受中东局势影…

原标题:一周海外债市回顾 欧洲债券抛售 拖累美债

  受欧洲国债抛售影响,上周五美债收益率飙升,整周10年期美债收益率升7bp报2.40%,2-30年期收益率上行4-8bp;

  欧洲投资者在上周四后表现出获利抛售债券,欧洲国家10年期国债收益率普遍上行8-12bp,美债、新兴市场美元债随后同样承压;

  进入11月份,亚洲美元债新发行热度不减,上周发行规模为54.5亿美元,不过跟随市场走势大多表现不佳;

  新兴市场固收资金流向持续分化,上周硬通货币债券基金净流入达5.7亿美元,本地货币债券基金净流出则为0.66亿美元;

  新兴市场债券估值方面,受中东局势影响,新兴市场美元债基调疲软,抛售卖盘较重,其中EMEA债券领跌;

  亚洲美元债方面,投资者全面抛售亚洲主权债,价格下跌0.5-1块,前沿国家债券表现最弱,价格下跌1-2块;投资级美元债交易持续为获利卖盘,在伦敦时间表现明显,国企投资级美元债利差加宽5-20bp,价格下跌0.5-2块;高收益美元债情绪同样转弱,印尼、印度高收益债价格下跌0.5-1块,中资高收益债价格下跌0.25-0.5块。

  受欧洲国债抛售影响,上周五美债收益率飙升,整周10年期美债收益率升7bp报2.40%

  •税改方案:据报道,美国税改方案已公布,关于企业税从35%下调至20%,推迟至2019年实施(此前 方案为2018年立即实施),受此影响,10年期美债维持2.32%低位震荡;

  •周五收益率飙升:受欧洲国债抛售影响,周五下午3点后,美债期货成交量激增,价格开始下跌,而10年期美债收益率跌破2.39%后,触发 大量期货卖盘,最终收益率升6bp报2.40%;

  •美债收益率走势:10月以来,美债收益率波动显著增加,整体维持2.3%-2.5%区间震荡行情。

  •周一至周三,短端利率持续上行,而长端下行,2/10年期美债利差持续收窄至69bp,创年内新低;

  •与本周3、10年期国债拍卖表现一致,市场偏好10年期债券, 而3年期中标利率走高;

  •不过周五长端利率飙升,美债利率重新陡峭化,整周来看,2- 30年期收益率上行4-8bp不等。

  •自11月9日(周四)开始,欧洲投资者表现出获利抛售债券,欧洲国家10年期国债收益率普遍上行8-12bp,美债、新兴市 场美元债随后同样承压;

  •整周来看,10年期德债、法债、英债分别上行4.6、2.6、8bp, 南欧国家国债收益率普遍上行7-10bp。

  •自周四税改法案消息后,美元指数表现回落,欧元小幅走强,整周来看,美元指数下跌0.6%报94.4,欧元上涨0.5%报1.167;

  •CNH汇率小幅下跌0.4%至6.66,1年期远期升水小幅上升报2.31%,升贬值预期继续维持中性水平。

  进入11月份,亚洲美元债新发行热度不减,上周发行规模为54.5亿美元,不过跟随市场走势大多表现不佳

  11月10日(周五),发改委公布了19家中资企业境外发债备案登记,预计将于近期演发行

  •上周全球real money投资者全面抛售各个年期的亚洲主权债,长端主权债表现最差,印尼、印度、马来西亚等主权债利差加宽5-10bp,价格下跌0.5-1块;前沿国家斯里兰卡、巴基斯坦主权债利差整体加宽20-30bp,价格下跌1-2块,蒙古同样受到波及,价格下跌0.5块;

  •中资投资级债券持续卖盘较多,尤其在伦敦时间表现明显,国企投资级美元债利差加宽5-20bp,价格下跌0.5-2块不等;

  •印尼、印度高收益债券基调走弱,价格下跌0.5-1块,中资高收益美元债整体价格下跌0.25-0.5块,工业板块全线下跌。

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