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银河景行3个月定期债券型发起式证券投资基金基金合同摘要

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  • 2018-06-15
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银河景行3个月定期债券型发起式证券投资基金基金合同摘要  金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额…

原标题:银河景行3个月定期债券型发起式证券投资基金基金合同摘要

  金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

  人违反了《基金合同》及国家有关法律,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  ( 15)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、 申购、

  方法符合《基金合同》等法律文件的,按有关计算并公告基金资产净值,

  ( 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关,履行信息披露及

  ( 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  ( 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关召集基金份额持有

  ( 24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

  基金财产相互;对所托管的不同的基金分别设置账户,核算,分账管理,

  ( 4)除依据《基金法》、《基金合同》 及其他有关外,不得利用基金财

  ( 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

  ( 12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

  ( 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关,召集基金份额持有人

  ( 11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金

  提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

  60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

  由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理

  4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

  自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

  60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基

  人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

  5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召

  表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

  30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有会的,

  1、召开基金份额持有会,召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公

  ( 5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  个月以后、 6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有会。重新召

  ( 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连

  原公告的基金份额持有会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内,就原定审议

  ( 4)上述第( 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

  截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

  决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所的须以

  次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核, 在 2 日内在

  金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计

  金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日

  上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法律法规及相应

  协议,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  基金的投资组合比例为: 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,

  但在每次期开始前 10 个工作日、期及期结束后 10 个工作日的期间

  内,基金投资不受上述比例;在期内, 本基金持有现金或者到期日在一

  年以内的债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备

  ( 1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在每次期开

  始前 10 个工作日、期及期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受

  ( 2) 在期内, 本基金持有现金或者到期日在一年以内的债券投资

  比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出金、

  ( 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

  金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券

  ( 10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。

  ( 11) 在封闭期内, 本基金总资产不得超过基金净资产的 200%;在期

  的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

  除上述第( 2) 、 ( 10) 、 ( 12) 、 ( 13)项外,因证券市场波动、证券发

  投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规

  金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  金份额销售网点以及其他媒介,披露日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  金份额净值。基金管理人应当在前款的市场交易日的次日,将基金资产净值、

  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内

  ( 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

  5、基金财产清算的期限为 6 个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、

  公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

  议, 当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将

  《 基金合同》和《 托管协议》的义务,基金份额持有人的权益。

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